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浦银安盛先进制造混合A(007066)

2024-02-23     1.1148-0.1344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,396.487,489.327,042.025,222.65
  应收股利55.160.0049.570.07
  利息合计0.000.000.000.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.181.784.2332.99
  清算备付金6.010.000.003,375.38
  应收股票清算款0.000.00236.730.00
  新股申购款48.7923.8410.0915.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,529.9535,781.4737,280.2245,902.86
负债
  应付基金管理费44.1244.7644.5758.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.357.467.439.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.68
  其他应付款项18.1120.4619.7621.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.6946.34181.4179.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.42125.52259.57193.73
  基金单位总额30,775.5728,886.2430,743.6434,125.15
  未分配净收益6,661.966,769.706,277.0011,583.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,437.5335,655.9437,020.6545,709.13
  负债及持有人权益合计37,529.9535,781.4737,280.2245,902.86