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浦银安盛先进制造混合A(007066)

2022-08-11     1.17980.9411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,222.6512,331.475,301.7214,927.58
  应收股利0.07130.320.00125.46
  利息合计0.621.50139.47117.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.9912.2632.1275.85
  清算备付金3,375.380.0019.383,011.47
  应收股票清算款0.003.350.002,522.33
  新股申购款15.82121.9957.52363.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,902.8656,453.5794,403.56143,150.48
负债
  应付基金管理费58.2471.07119.60185.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.7111.8419.9330.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.6838.0924.4883.16
  其他应付款项21.3310.7019.7211.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.31299.761,433.813,656.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.73441.881,634.743,993.74
  基金单位总额34,125.1541,595.7062,785.31118,099.54
  未分配净收益11,583.9814,415.9929,983.5121,057.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,709.1356,011.6992,768.81139,156.75
  负债及持有人权益合计45,902.8656,453.5794,403.56143,150.48