浦银安盛先进制造混合C(007067)
2021-07-29
1.3317
3.8039%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,301.72 | 14,927.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 125.46 |
| 利息合计 | 139.47 | 117.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.12 | 75.85 |
| 清算备付金 | 19.38 | 3,011.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,522.33 |
| 新股申购款 | 57.52 | 363.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,403.56 | 143,150.48 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 119.60 | 185.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.93 | 30.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.48 | 83.16 |
| 其他应付款项 | 19.72 | 11.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,433.81 | 3,656.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,634.74 | 3,993.74 |
| 基金单位总额 | 62,785.31 | 118,099.54 |
| 未分配净收益 | 29,983.51 | 21,057.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,768.81 | 139,156.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,403.56 | 143,150.48 |
