0.0709% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,042.02 | 5,222.65 | 12,331.47 | 5,301.72 |
| 应收股利 | 49.57 | 0.07 | 130.32 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.62 | 1.50 | 139.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.23 | 32.99 | 12.26 | 32.12 |
| 清算备付金 | 0.00 | 3,375.38 | 0.00 | 19.38 |
| 应收股票清算款 | 236.73 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.09 | 15.82 | 121.99 | 57.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,280.22 | 45,902.86 | 56,453.57 | 94,403.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.57 | 58.24 | 71.07 | 119.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.43 | 9.71 | 11.84 | 19.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 16.68 | 38.09 | 24.48 |
| 其他应付款项 | 19.76 | 21.33 | 10.70 | 19.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 181.41 | 79.31 | 299.76 | 1,433.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 259.57 | 193.73 | 441.88 | 1,634.74 |
| 基金单位总额 | 30,743.64 | 34,125.15 | 41,595.70 | 62,785.31 |
| 未分配净收益 | 6,277.00 | 11,583.98 | 14,415.99 | 29,983.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,020.65 | 45,709.13 | 56,011.69 | 92,768.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,280.22 | 45,902.86 | 56,453.57 | 94,403.56 |