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浦银安盛先进制造混合C(007067)

2023-02-02     1.27030.0709%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,042.025,222.6512,331.475,301.72
  应收股利49.570.07130.320.00
  利息合计0.000.621.50139.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.2332.9912.2632.12
  清算备付金0.003,375.380.0019.38
  应收股票清算款236.730.003.350.00
  新股申购款10.0915.82121.9957.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,280.2245,902.8656,453.5794,403.56
负债
  应付基金管理费44.5758.2471.07119.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.439.7111.8419.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.6838.0924.48
  其他应付款项19.7621.3310.7019.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款181.4179.31299.761,433.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额259.57193.73441.881,634.74
  基金单位总额30,743.6434,125.1541,595.7062,785.31
  未分配净收益6,277.0011,583.9814,415.9929,983.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,020.6545,709.1356,011.6992,768.81
  负债及持有人权益合计37,280.2245,902.8656,453.5794,403.56