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基金概况
财务数据
永赢汇利六个月定开债券(007086)
2020-09-29
1.0024
0.0000%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 120.44 | 67.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 60.75 | 396.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 778.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,331.19 | 21,412.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.54 | 5.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.85 | 1.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 999.99 | 1,187.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.11 | 0.46 |
| 其他应付款项 | 8.45 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.09 | 0.24 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,013.03 | 1,210.01 |
| 基金单位总额 | 10,230.07 | 20,000.44 |
| 未分配净收益 | 88.08 | 201.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,318.16 | 20,202.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,331.19 | 21,412.28 |
