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永赢汇利六个月定开债券(007086)

2023-02-03     1.02800.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.00199.51997.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.9177.31107.3296.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00139.06106.22173.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金185.78179.560.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,510.4110,055.0310,434.3510,291.21
负债
  应付基金管理费2.512.682.562.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.890.850.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,322.400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.590.820.74
  其他应付款项13.2816.007.9316.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,339.0321.1612.1820.23
  基金单位总额9,947.479,947.4710,230.0410,230.06
  未分配净收益223.9286.39192.1440.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,171.3810,033.8610,422.1810,270.97
  负债及持有人权益合计13,510.4110,055.0310,434.3510,291.21