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基金概况
财务数据
永赢汇利六个月定开债券(007086)
2021-03-03
1.0051
0.0000%
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 120.44 | 67.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 60.75 | 396.65 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 778.57 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,331.19 | 21,412.28 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.54 | 5.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.85 | 1.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 999.99 | 1,187.49 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.11 | 0.46 |
其他应付款项 | 8.45 | 15.00 |
应付利息 | 0.09 | 0.24 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,013.03 | 1,210.01 |
基金单位总额 | 10,230.07 | 20,000.44 |
未分配净收益 | 88.08 | 201.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,318.16 | 20,202.27 |
负债及持有人权益合计 | 11,331.19 | 21,412.28 |