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永赢汇利六个月定开债券(007086)

2021-12-08     1.00440.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本199.51997.510.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.3296.40120.4467.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计106.22173.5960.75396.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00778.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,434.3510,291.2111,331.1921,412.28
负债
  应付基金管理费2.562.622.545.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.850.870.851.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00999.991,187.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.820.741.110.46
  其他应付款项7.9316.008.4515.00
  应付利息0.000.000.090.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.1820.231,013.031,210.01
  基金单位总额10,230.0410,230.0610,230.0720,000.44
  未分配净收益192.1440.9188.08201.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,422.1810,270.9710,318.1620,202.27
  负债及持有人权益合计10,434.3510,291.2111,331.1921,412.28