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金元顺安桉盛债券C(007115)

2022-06-30     1.0912-0.0550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00210.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.00430.6326.85175.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,276.5514.04247.46198.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.873.581.001.81
  清算备付金216.8989.94231.36176.97
  应收股票清算款520.480.0019.2910.43
  新股申购款0.00999.900.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,100.273,659.9317,133.8417,563.42
负债
  应付基金管理费52.031.117.487.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.410.181.251.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,580.000.002,390.003,160.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款499.83413.690.004.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.034.702.060.27
  其他应付款项5.548.725.548.74
  应付利息-0.860.00-0.860.00
  应付赎回款0.000.010.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.770.010.630.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,198.76428.422,406.113,182.20
  基金单位总额117,420.952,767.6112,625.4712,714.02
  未分配净收益5,480.56463.902,102.261,667.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,901.513,231.5114,727.7314,381.22
  负债及持有人权益合计126,100.273,659.9317,133.8417,563.42