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富国民裕进取沪港深成长精选混合A(007139)

2021-06-17     1.99131.2766%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款343.6785.31178.95
  应收股利1.604.760.09
  利息合计0.090.010.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.380.175.90
  清算备付金16.0512.2320.92
  应收股票清算款132.3118.90105.70
  新股申购款5.6116.350.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,799.161,245.962,075.81
负债
  应付基金管理费5.231.482.66
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.870.250.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.2319.79
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.091.012.58
  其他应付款项3.291.007.01
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款27.400.872.98
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额41.8816.8235.46
  基金单位总额2,422.83860.861,762.34
  未分配净收益2,334.46368.27278.01
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,757.291,229.132,040.35
  负债及持有人权益合计4,799.161,245.962,075.81