0.0872% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.02 | 10.83 | 43.14 | 7.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,648.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.65 | 14.53 | 28.17 | 5.77 |
| 清算备付金 | 2,988.46 | 10,529.88 | 12,238.08 | 14,140.74 |
| 应收股票清算款 | 3.14 | 18.98 | 0.00 | 22.78 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 332,673.06 | 651,148.34 | 699,536.36 | 378,493.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.79 | 112.52 | 109.83 | 59.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.26 | 37.51 | 36.61 | 19.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 111,181.03 | 208,695.68 | 253,508.05 | 148,559.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.25 | 12.04 | 17.16 | 10.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
| 其他应付款项 | 18.21 | 20.99 | 34.00 | 9.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.65 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.26 | 44.20 | 53.05 | 34.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111,300.80 | 208,922.93 | 253,758.71 | 148,724.36 |
| 基金单位总额 | 212,397.45 | 434,082.21 | 429,999.55 | 223,240.65 |
| 未分配净收益 | 8,974.80 | 8,143.20 | 15,778.10 | 6,528.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 221,372.25 | 442,225.41 | 445,777.65 | 229,769.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 332,673.06 | 651,148.34 | 699,536.36 | 378,493.96 |