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博时中债1-3年国开行债券指数C(007148)

2021-06-21     1.01430.0395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49,562.51156.00304.42275.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,193.92569.15708.05477.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.000.020.00
  清算备付金3.840.002.92138.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.160.510.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,158,890.0136,137.0130,475.8330,381.65
负债
  应付基金管理费30.433.743.873.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.141.251.291.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,703.580.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款408.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.630.870.251.41
  其他应付款项25.5212.938.988.11
  应付利息0.000.940.000.00
  应付赎回款0.100.111.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额480.075,723.4215.4114.51
  基金单位总额1,149,049.6230,037.7130,044.3830,137.30
  未分配净收益9,360.32375.87416.04229.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,158,409.9430,413.5930,460.4230,367.14
  负债及持有人权益合计1,158,890.0136,137.0130,475.8330,381.65