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南方初元中短债债券A(007149)

2021-01-22     1.05180.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款85.07956.95
  应收股利0.000.00
  利息合计3,624.89899.59
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.242.15
  清算备付金172.74239.97
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款206.1218.13
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值214,368.5067,472.45
负债
  应付基金管理费37.849.48
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.462.37
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款33,907.5411,579.93
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00530.54
  应付配股款0.000.00
  应付佣金6.631.59
  其他应付款项8.956.00
  应付利息4.703.83
  应付赎回款6,180.06425.47
  应付赎回费0.000.00
  未交税金22.344.88
  预提费用0.000.00
  负债总额40,193.3212,564.19
  基金单位总额168,800.2553,884.05
  未分配净收益5,374.931,024.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值174,175.1854,908.26
  负债及持有人权益合计214,368.5067,472.45