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南方初元中短债债券C(007150)

2021-04-16     1.05960.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款65.0085.07956.95
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,717.923,624.89899.59
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.251.242.15
  清算备付金286.71172.74239.97
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款564.14206.1218.13
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值95,564.18214,368.5067,472.45
负债
  应付基金管理费13.7637.849.48
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.449.462.37
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款17,719.9433,907.5411,579.93
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款42.010.00530.54
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.456.631.59
  其他应付款项18.508.956.00
  应付利息4.824.703.83
  应付赎回款388.256,180.06425.47
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金8.9422.344.88
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18,206.6440,193.3212,564.19
  基金单位总额74,013.80168,800.2553,884.05
  未分配净收益3,343.735,374.931,024.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值77,357.54174,175.1854,908.26
  负债及持有人权益合计95,564.18214,368.5067,472.45