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诺德策略精选混合(007152)

2021-07-28     1.49660.3150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,748.865,809.452,675.04
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.450.5928.94
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.8521.7521.30
  清算备付金24.9816.6821.36
  应收股票清算款0.00158.27503.78
  新股申购款2.6036.9212.80
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,836.6212,846.8830,663.87
负债
  应付基金管理费12.6015.6340.55
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.682.085.41
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0086.87414.13
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金17.5819.7824.08
  其他应付款项18.038.9516.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款106.10119.96457.90
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额155.99253.28958.06
  基金单位总额6,691.5310,039.0727,818.58
  未分配净收益2,989.092,554.531,887.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,680.6312,593.6029,705.81
  负债及持有人权益合计9,836.6212,846.8830,663.87