-0.0266% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,707.44 | 24,730.14 | 28,550.94 | 111,372.62 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 96.75 | 530.81 | 6.98 | 11.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.19 | 1.81 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 19.81 | 19.64 | 19.46 | 25,001.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,935.24 | 10,553.82 | 2,249.50 | 77,686.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,362,747.91 | 211,569.38 | 206,095.15 | 309,163.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 202.98 | 31.57 | 22.06 | 6.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.60 | 6.31 | 4.41 | 1.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 319,240.71 | 12,714.35 | 44,941.02 | 20,464.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 |
| 其他应付款项 | 33.42 | 23.58 | 12.47 | 11.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| 应付赎回款 | 598.19 | 0.97 | 1.96 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 112.37 | 12.87 | 4.44 | 1.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 320,287.17 | 12,802.15 | 44,996.38 | 20,494.22 |
| 基金单位总额 | 929,167.85 | 182,326.12 | 148,330.76 | 269,605.27 |
| 未分配净收益 | 113,292.90 | 16,441.11 | 12,768.00 | 19,063.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,042,460.75 | 198,767.23 | 161,098.76 | 288,669.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,362,747.91 | 211,569.38 | 206,095.15 | 309,163.42 |