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民生加银聚益纯债债券(007201)

2022-09-29     1.0342-0.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,994.830.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款364.0866.4671.0882.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00959.28975.17673.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.513.06
  清算备付金0.000.000.00201.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,132.3071,147.3758,209.6659,322.88
负债
  应付基金管理费13.0813.2912.5812.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.364.434.194.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0018,800.447,084.269,004.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.621.441.33
  其他应付款项10.8516.909.3316.90
  应付利息0.006.191.471.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.170.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.2918,842.867,113.449,042.78
  基金单位总额49,912.0549,912.0949,912.1849,912.23
  未分配净收益3,191.962,392.421,184.04367.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,104.0152,304.5151,096.2250,280.10
  负债及持有人权益合计53,132.3071,147.3758,209.6659,322.88