资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 322.01 | 187.96 | 276.78 | 181.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 30.95 | 25.72 | 10.28 | 11.38 |
清算备付金 | 7,535.44 | 2,894.21 | 1,263.22 | 958.57 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 15.65 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 418,588.93 | 304,431.31 | 303,272.55 | 158,960.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 69.10 | 54.81 | 34.24 | 30.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.52 | 9.14 | 5.71 | 5.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 146,276.68 | 81,609.29 | 81,014.37 | 35,804.78 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2.30 | 0.00 | 78.48 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.28 | 16.67 | 24.19 | 13.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 16.89 | 18.61 | 10.30 | 10.81 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 146,402.77 | 81,708.52 | 81,167.30 | 35,864.85 |
基金单位总额 | 267,541.35 | 218,554.00 | 218,554.00 | 119,993.03 |
未分配净收益 | 4,644.81 | 4,168.79 | 3,551.25 | 3,103.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 272,186.16 | 222,722.79 | 222,105.25 | 123,096.05 |
负债及持有人权益合计 | 418,588.93 | 304,431.31 | 303,272.55 | 158,960.90 |