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国寿安保泰荣纯债债券(007215)

2022-08-05     1.0701-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0056,997.59
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,461.6820,274.4115,296.50425.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,692.693,470.724,736.365,135.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.007,255.74101.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值364,449.27325,074.42362,139.30396,061.10
负债
  应付基金管理费78.7474.9475.8197.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.2524.9825.2732.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款54,537.8420,499.9562,320.350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.125.546.327.99
  其他应付款项8.009.9220.009.95
  应付利息46.776.0313.120.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54,702.7220,621.3662,460.87147.74
  基金单位总额295,925.13295,926.22295,926.32394,994.99
  未分配净收益13,821.438,526.853,752.11918.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值309,746.56304,453.06299,678.43395,913.36
  负债及持有人权益合计364,449.27325,074.42362,139.30396,061.10