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国寿安保泰荣纯债债券(007215)

2024-03-28     1.11100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款272.4215,187.88217.971,461.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,692.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.004,994.680.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值366,947.05472,234.39390,966.35364,449.27
负债
  应付基金管理费68.6784.9477.4578.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.8928.3125.8226.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款87,934.67100,332.7376,391.4654,537.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.12
  其他应付款项14.9226.1923.528.00
  应付利息0.000.000.0046.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88,041.16100,472.1876,518.2454,702.72
  基金单位总额256,411.03347,616.36296,077.17295,925.13
  未分配净收益22,494.8624,145.8518,370.9413,821.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值278,905.89371,762.21314,448.11309,746.56
  负债及持有人权益合计366,947.05472,234.39390,966.35364,449.27