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蜂巢添幂中短债C(007219)

2024-05-24     1.04060.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,853.320.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款323.5971.7478.44737.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.010.010.920.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款76.634.110.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,430.7954,935.0923,295.3922,754.99
负债
  应付基金管理费20.7711.325.194.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.461.890.870.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,703.47600.054,803.140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1410.7717.9310.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.6573.7971.990.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.655.231.861.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,795.79704.144,902.0917.80
  基金单位总额105,221.5150,176.6717,517.3321,588.97
  未分配净收益4,413.494,054.29875.971,148.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,635.0054,230.9518,393.3022,737.19
  负债及持有人权益合计114,430.7954,935.0923,295.3922,754.99