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安信鑫日享中短债债券C(007246)

2023-02-06     1.10500.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.103,792.0010,200.009,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款255.87306.16552.589,121.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00360.80622.712,588.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.584.373.198.94
  清算备付金81.8071.4047.61158.01
  应收股票清算款1,009.810.0049.510.00
  新股申购款0.4585.3880.248,490.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,547.7832,152.8549,389.44199,751.33
负债
  应付基金管理费4.706.2211.7033.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.572.073.9011.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,002.297,707.975,839.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.030.007,800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.430.570.92
  其他应付款项11.9818.9310.3518.93
  应付利息0.00-1.150.370.00
  应付赎回款80.3163.8090.74732.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.041.262.6011.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,103.877,808.245,965.088,622.29
  基金单位总额15,025.0122,421.1940,679.11181,626.68
  未分配净收益1,418.901,923.422,745.259,502.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,443.9124,344.6143,424.36191,129.04
  负债及持有人权益合计19,547.7832,152.8549,389.44199,751.33