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安信鑫日享中短债债券C(007246)

2021-04-14     1.05740.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本9,800.0036,011.0219,179.11
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款9,121.3810,864.002,119.04
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,588.014,182.551,108.65
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.9420.9920.45
  清算备付金158.01633.17171.24
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款8,490.48259.7317,508.25
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值199,751.33346,733.86113,039.33
负债
  应付基金管理费33.9972.547.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.3324.182.36
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0031,841.9921,303.97
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款7,800.00200.001,564.77
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.924.840.92
  其他应付款项18.938.463.00
  应付利息0.000.381.60
  应付赎回款732.0910,286.66258.82
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金11.6127.592.68
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8,622.2942,503.4523,147.93
  基金单位总额181,626.68290,973.4987,329.63
  未分配净收益9,502.3613,256.932,561.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值191,129.04304,230.4189,891.40
  负债及持有人权益合计199,751.33346,733.86113,039.33