0.0181% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,100.10 | 3,792.00 | 10,200.00 | 9,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 255.87 | 306.16 | 552.58 | 9,121.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 360.80 | 622.71 | 2,588.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.58 | 4.37 | 3.19 | 8.94 |
| 清算备付金 | 81.80 | 71.40 | 47.61 | 158.01 |
| 应收股票清算款 | 1,009.81 | 0.00 | 49.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.45 | 85.38 | 80.24 | 8,490.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,547.78 | 32,152.85 | 49,389.44 | 199,751.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.70 | 6.22 | 11.70 | 33.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.57 | 2.07 | 3.90 | 11.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,002.29 | 7,707.97 | 5,839.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 7,800.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 3.43 | 0.57 | 0.92 |
| 其他应付款项 | 11.98 | 18.93 | 10.35 | 18.93 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.15 | 0.37 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 80.31 | 63.80 | 90.74 | 732.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 1.26 | 2.60 | 11.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,103.87 | 7,808.24 | 5,965.08 | 8,622.29 |
| 基金单位总额 | 15,025.01 | 22,421.19 | 40,679.11 | 181,626.68 |
| 未分配净收益 | 1,418.90 | 1,923.42 | 2,745.25 | 9,502.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,443.91 | 24,344.61 | 43,424.36 | 191,129.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,547.78 | 32,152.85 | 49,389.44 | 199,751.33 |