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广发中债农发债总指数A(007252)

2020-11-26     1.00470.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本22,150.05
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款20,039.21
  应收股利0.00
  利息合计12,094.80
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.21
  清算备付金8.24
  应收股票清算款4,048.26
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值789,761.49
负债
  应付基金管理费101.71
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费33.90
  应付收益0.00
  卖出回购债券款20,051.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金5.36
  其他应付款项44.11
  应付利息1.15
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额20,238.20
  基金单位总额765,959.14
  未分配净收益3,564.14
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值769,523.28
  负债及持有人权益合计789,761.49