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广发中债农发债总指数A(007252)

2021-06-18     1.02570.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本123,449.3122,150.05
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款135.2620,039.21
  应收股利0.000.00
  利息合计7,270.2712,094.80
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.542.21
  清算备付金0.008.24
  应收股票清算款0.004,048.26
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值508,040.19789,761.49
负债
  应付基金管理费48.34101.71
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费16.1133.90
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款43,494.6920,051.98
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.275.36
  其他应付款项35.1744.11
  应付利息10.411.15
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额43,608.0020,238.20
  基金单位总额458,818.92765,959.14
  未分配净收益5,613.273,564.14
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值464,432.19769,523.28
  负债及持有人权益合计508,040.19789,761.49