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国泰兴富三个月定期开放债券(007278)

2021-06-24     1.03430.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本693.510.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款51.12146.6397.55
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,330.822,318.561,332.68
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.09
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值92,263.66122,962.19101,897.12
负债
  应付基金管理费23.5825.2725.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.868.428.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0020,492.3398.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.191.800.89
  其他应付款项21.0010.4415.00
  应付利息0.002.900.06
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金8.666.857.42
  预提费用0.000.000.00
  负债总额63.2920,548.02156.99
  基金单位总额90,999.90100,999.90100,999.90
  未分配净收益1,200.461,414.27740.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值92,200.36102,414.17101,740.13
  负债及持有人权益合计92,263.66122,962.19101,897.12