资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 6,788.98 | 2,149.38 | 1,755.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 159.99 | 361.87 | 156.00 | 260.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.14 |
清算备付金 | 70.45 | 590.86 | 443.90 | 20.94 |
应收股票清算款 | 130.00 | 122.26 | 1,000.56 | 0.00 |
新股申购款 | 15.62 | 2,837.09 | 0.52 | 6.68 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,036.29 | 74,114.51 | 37,217.21 | 15,428.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.66 | 18.78 | 12.52 | 3.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.89 | 6.26 | 4.17 | 1.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,480.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 979.31 | 204.75 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.51 | 16.01 | 26.02 | 15.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.64 | 409.43 | 2,039.64 | 143.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.55 | 0.93 | 0.82 | 0.87 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,511.59 | 453.44 | 3,064.01 | 369.48 |
基金单位总额 | 19,798.84 | 68,579.48 | 31,411.95 | 13,971.68 |
未分配净收益 | 1,725.86 | 5,081.59 | 2,741.25 | 1,086.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,524.71 | 73,661.07 | 34,153.20 | 15,058.66 |
负债及持有人权益合计 | 24,036.29 | 74,114.51 | 37,217.21 | 15,428.14 |