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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)

2022-01-26     1.0249-0.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,199.60800.006,161.529,491.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款507.5298.11241.50276.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计872.25103.17355.791,790.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.000.000.00
  清算备付金27.2327.1464.83114.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款19,999.800.050.140.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,241.676,117.9738,667.78109,866.95
负债
  应付基金管理费2.110.646.6713.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.700.212.224.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,017.471,006.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.960.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.021.041.171.84
  其他应付款项11.8521.9014.8521.45
  应付利息2.140.340.000.00
  应付赎回款0.000.410.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,066.261,031.5424.9741.88
  基金单位总额116,879.134,956.8938,024.17108,022.53
  未分配净收益4,296.27129.55618.641,802.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,175.415,086.4438,642.81109,825.07
  负债及持有人权益合计135,241.676,117.9738,667.78109,866.95