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永赢昌利债券C(007348)

2020-08-12     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款18.72
  应收股利0.00
  利息合计242.07
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金21.90
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值12,442.49
负债
  应付基金管理费2.57
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.86
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,292.47
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.26
  其他应付款项17.00
  应付利息0.45
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额2,313.61
  基金单位总额10,000.26
  未分配净收益128.62
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值10,128.88
  负债及持有人权益合计12,442.49