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前海联合泳益纯债债券A(007358) - 搜狐基金
前海联合泳益纯债债券A(007358)
2021-10-29
1.03360.0000%
单位:万元 | 2021-09-14 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 30,408.38 | 14,332.05 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 18.64 | 16.23 | 78.26 | 11,734.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.04 | 1.78 | 3,948.36 | 19.39 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.39 | 0.00 | 390.78 | 21,800.56 |
应收股票清算款 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 104.16 | 104.02 | 182,741.47 | 47,886.37 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.01 | 0.03 | 48.16 | 5.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.01 | 16.05 | 1.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 1.61 |
其他应付款项 | 1.93 | 1.93 | 6.00 | 9.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1.95 | 1.98 | 72.68 | 18.76 |
基金单位总额 | 99.00 | 99.01 | 179,520.84 | 43,812.91 |
未分配净收益 | 3.21 | 3.03 | 3,147.95 | 4,054.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 102.21 | 102.04 | 182,668.79 | 47,867.61 |
负债及持有人权益合计 | 104.16 | 104.02 | 182,741.47 | 47,886.37 |