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前海联合泳益纯债债券A(007358)

2021-10-29     1.03360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-09-142021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0030,408.3814,332.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.6416.2378.2611,734.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.041.783,948.3619.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.000.00
  清算备付金0.390.00390.7821,800.56
  应收股票清算款85.080.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104.16104.02182,741.4747,886.37
负债
  应付基金管理费0.010.0348.165.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.0116.051.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.431.61
  其他应付款项1.931.936.009.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.951.9872.6818.76
  基金单位总额99.0099.01179,520.8443,812.91
  未分配净收益3.213.033,147.954,054.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102.21102.04182,668.7947,867.61
  负债及持有人权益合计104.16104.02182,741.4747,886.37