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华安安嘉定开债券(007370)

2021-06-11     1.0340-0.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本9,975.035,922.024,605.53
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款125.9642.25428.60
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,789.73727.011,131.42
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.010.130.42
  清算备付金0.000.00528.35
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值138,281.7357,256.5851,569.72
负债
  应付基金管理费25.9212.8613.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.644.294.36
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款35,825.845,879.980.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.344.041.75
  其他应付款项18.008.957.00
  应付利息7.360.370.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额35,890.095,910.4926.18
  基金单位总额100,490.0550,999.9050,999.90
  未分配净收益1,901.59346.19543.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值102,391.6451,346.0951,543.54
  负债及持有人权益合计138,281.7357,256.5851,569.72