行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢淳利债券(007374)

2022-05-16     1.04610.0478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00549.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.87336.0742.1538.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,949.55173.29121.8287.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.050.020.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值335,560.656,366.415,282.885,269.65
负债
  应付基金管理费77.3068.011.281.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.7722.670.430.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,305.940.00199.99107.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.325.440.470.73
  其他应付款项20.005.4515.008.45
  应付利息14.600.000.070.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.980.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,475.90101.57217.24118.68
  基金单位总额294,257.886,198.015,088.715,200.18
  未分配净收益9,826.8666.83-23.06-49.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值304,084.756,264.845,065.645,150.97
  负债及持有人权益合计335,560.656,366.415,282.885,269.65