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永赢淳利债券(007374)

2021-05-17     1.0046-0.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款42.1538.4532.36
  应收股利0.000.000.00
  利息合计121.8287.90524.85
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.020.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,282.885,269.6524,798.61
负债
  应付基金管理费1.281.275.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.430.421.71
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款199.99107.794,598.97
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.470.730.81
  其他应付款项15.008.4515.00
  应付利息0.070.020.84
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额217.24118.684,622.45
  基金单位总额5,088.715,200.1820,000.50
  未分配净收益-23.06-49.21175.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,065.645,150.9720,176.16
  负债及持有人权益合计5,282.885,269.6524,798.61