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西部利得聚利6个月定开债券A(007375)

2022-09-27     1.05380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00494.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77.8585.6874.6878.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00204.92164.56510.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.270.634.21
  清算备付金23.888.572.2849.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,701.3010,896.516,419.8530,935.49
负债
  应付基金管理费2.544.502.8710.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.750.481.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,505.002,039.99592.189,313.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0051.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.750.601.32
  其他应付款项7.4716.538.6716.50
  应付利息0.000.380.151.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.500.002.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,516.572,066.07606.419,405.04
  基金单位总额5,010.458,610.265,724.2921,441.76
  未分配净收益174.28220.1889.1588.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,184.738,830.445,813.4421,530.45
  负债及持有人权益合计7,701.3010,896.516,419.8530,935.49