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西部利得聚利6个月定开债券A(007375)

2021-09-17     1.03830.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,004.0238,004.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74.6878.7267.21267.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计164.56510.273,362.423,301.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.634.210.554.97
  清算备付金2.2849.88448.00478.97
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,419.8530,935.49186,481.56227,466.81
负债
  应付基金管理费2.8710.9270.1674.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.481.8211.6912.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款592.189,313.7543,864.3480,543.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0051.321.19204.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.601.322.082.92
  其他应付款项8.6716.509.8514.70
  应付利息0.151.644.2026.48
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.4516.2519.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额606.419,405.0444,017.0080,933.07
  基金单位总额5,724.2921,441.76140,833.00142,722.47
  未分配净收益89.1588.691,631.563,811.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,813.4421,530.45142,464.56146,533.74
  负债及持有人权益合计6,419.8530,935.49186,481.56227,466.81