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西部利得聚利6个月定开债券C(007376)

2024-05-17     1.08800.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,599.540.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.41107.71602.6977.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.620.220.340.39
  清算备付金108.7230.0351.0823.88
  应收股票清算款0.000.000.920.00
  新股申购款0.000.0042.570.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,686.495,624.154,207.257,701.30
负债
  应付基金管理费8.012.642.292.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.340.440.380.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,790.54247.010.002,505.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款80.810.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.395.3512.137.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0032.570.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.480.500.080.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,890.60256.7748.342,516.57
  基金单位总额14,604.305,043.543,991.525,010.45
  未分配净收益1,191.59323.84167.39174.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,795.895,367.374,158.915,184.73
  负债及持有人权益合计22,686.495,624.154,207.257,701.30