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上银中债1-3年农发行债券指数(007390)

2021-05-14     1.02310.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本14,996.030.00137,514.53
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,550.0671.1835,486.51
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,781.159,504.8616,136.63
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值199,653.04717,179.84824,595.17
负债
  应付基金管理费25.8296.6487.11
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.6132.2129.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0069,616.890.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.2319.3515.94
  其他应付款项32.6240.9948.00
  应付利息0.0026.670.00
  应付赎回款0.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额70.3369,832.76180.09
  基金单位总额196,662.67641,835.29817,354.23
  未分配净收益2,920.055,511.797,060.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值199,582.71647,347.08824,415.08
  负债及持有人权益合计199,653.04717,179.84824,595.17