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上银未来生活灵活配置混合A(007393)

2022-06-29     1.2639-0.2525%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,400.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款801.555,435.333,300.80569.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.9517.630.6514.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.154.154.014.37
  清算备付金1,017.172,512.12202.510.00
  应收股票清算款0.0026.733.84152.61
  新股申购款0.141.618.390.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,296.8427,105.4622,417.695,196.46
负债
  应付基金管理费18.5127.0526.106.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.084.514.351.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,350.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.040.280.000.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.0211.646.102.17
  其他应付款项16.958.7617.628.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.0163.01294.19117.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.622,465.26348.38135.66
  基金单位总额9,753.3417,586.4516,822.374,674.43
  未分配净收益4,477.887,053.765,246.94386.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,231.2224,640.2122,069.325,060.80
  负债及持有人权益合计14,296.8427,105.4622,417.695,196.46