0.0845% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 155.31 | 733.28 | 356.18 | 372.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,106.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.10 | 1.91 | 2.66 | 3.08 |
| 清算备付金 | 1,391.87 | 1,008.20 | 1,003.68 | 776.08 |
| 应收股票清算款 | 11,114.12 | 0.00 | 0.00 | 372.80 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 547,261.94 | 529,294.79 | 511,253.35 | 468,656.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.71 | 91.84 | 88.60 | 89.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.90 | 30.61 | 29.53 | 29.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 187,968.26 | 167,605.43 | 151,609.15 | 114,150.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,108.48 | 7.55 | 0.00 | 401.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.84 |
| 其他应付款项 | 32.17 | 31.34 | 28.09 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.18 | 33.77 | 30.88 | 34.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 189,263.70 | 167,800.54 | 151,786.25 | 114,734.21 |
| 基金单位总额 | 337,756.78 | 337,756.78 | 337,756.78 | 338,756.76 |
| 未分配净收益 | 20,241.47 | 23,737.48 | 21,710.32 | 15,165.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 357,998.24 | 361,494.25 | 359,467.09 | 353,922.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 547,261.94 | 529,294.79 | 511,253.35 | 468,656.56 |