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浙商汇金聚盈中短债债券C(007443)

2022-01-19     1.00490.0697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.142,206.82262.691,284.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计330.41444.65859.20653.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.782.530.12
  清算备付金0.000.000.005.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,601.1524,007.9549,839.5246,182.74
负债
  应付基金管理费5.225.1014.9911.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.741.705.003.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,399.971,849.995,129.976,479.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.330.492.070.66
  其他应付款项8.0616.258.0814.25
  应付利息0.780.492.192.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,417.101,874.025,162.656,512.91
  基金单位总额20,683.8721,846.5544,405.2239,395.53
  未分配净收益500.18287.39271.65274.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,184.0522,133.9444,676.8739,669.83
  负债及持有人权益合计25,601.1524,007.9549,839.5246,182.74