-1.3284% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,628.62 | 12,887.04 | 12,566.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.57 | 59.96 | 30.69 |
| 清算备付金 | 557.64 | 948.43 | 317.25 |
| 应收股票清算款 | 0.93 | 8,018.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.20 | 7.80 | 1.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,115.87 | 181,129.96 | 127,805.80 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 93.31 | 180.58 | 154.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.55 | 30.10 | 25.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 840.86 | 1,565.05 | 247.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.71 | 61.27 | 82.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 991.44 | 1,844.57 | 509.94 |
| 基金单位总额 | 43,604.09 | 84,654.85 | 46,972.19 |
| 未分配净收益 | 49,520.34 | 94,630.54 | 80,323.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,124.43 | 179,285.39 | 127,295.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,115.87 | 181,129.96 | 127,805.80 |