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博时中债3-5年国开行债券指数A(007485)

2021-12-01     1.0233-0.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212.81223.08111.46229.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计249.40769.801,593.991,653.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.010.070.14
  清算备付金0.000.000.000.48
  应收股票清算款0.000.000.00104.44
  新股申购款224.68119.6412.8712.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,779.3934,460.9074,241.9676,478.97
负债
  应付基金管理费2.583.957.658.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.861.322.552.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,009.393,006.9812,007.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.410.980.900.66
  其他应付款项15.3521.0517.6817.71
  应付利息0.100.807.400.00
  应付赎回款552.3617.2619.5892.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,582.293,052.3812,063.80121.23
  基金单位总额12,941.8230,851.5161,243.8675,179.01
  未分配净收益255.28557.01934.291,178.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,197.1031,408.5262,178.1676,357.74
  负债及持有人权益合计14,779.3934,460.9074,241.9676,478.97