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万家民安增利12个月定开债券C(007489)

2020-08-12     1.0035-0.0299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款85.96
  应收股利0.00
  利息合计1,715.91
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金7.50
  清算备付金2,296.83
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值99,645.67
负债
  应付基金管理费6.84
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.28
  应付收益0.00
  卖出回购债券款45,905.33
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5.75
  应付配股款0.00
  应付佣金2.99
  其他应付款项8.00
  应付利息-0.93
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金4.79
  预提费用0.00
  负债总额45,935.09
  基金单位总额53,320.66
  未分配净收益389.92
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值53,710.57
  负债及持有人权益合计99,645.67