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万家民安增利12个月定开债券C(007489)

2023-01-20     1.00240.0299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本26,051.150.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,407.8220,019.54110.88103.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,877.7310,239.711,953.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.000.000.00
  清算备付金0.00244.090.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00937,858.64617,170.94551,173.57
  基金资产总值998,163.79961,000.00627,521.52553,230.79
负债
  应付基金管理费88.5571.0557.4440.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.5223.6819.1513.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款279,015.65250,078.62163,002.5492,269.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.319.133.70
  其他应付款项44.1616.5313.4513.33
  应付利息0.0040.5230.5321.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额279,177.87250,241.71163,132.2492,362.07
  基金单位总额709,341.25709,341.25459,927.31459,927.31
  未分配净收益9,644.671,417.044,461.97941.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值718,985.92710,758.28464,389.28460,868.72
  负债及持有人权益合计998,163.79961,000.00627,521.52553,230.79