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农银丰泽定开债券(007496)

2021-09-17     1.04520.0479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款327.72433.32423.80673.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33,003.9124,941.5427,100.6121,956.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.463.3861.31
  清算备付金19,824.3821,040.1021,612.5922,565.66
  应收股票清算款0.000.000.0059,983.56
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1,601,225.021,598,627.301,576,744.361,556,691.71
  基金资产总值1,654,381.041,645,042.711,625,884.741,661,932.38
负债
  应付基金管理费128.09131.26125.34128.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.7761.2558.4959.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款617,301.56613,525.29607,722.76595,234.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.7691.7334.6860,012.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.3515.9116.6118.41
  其他应付款项13.7926.9013.8318.90
  应付利息187.7623.18117.85103.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额617,728.09613,875.52608,089.55655,576.43
  基金单位总额1,000,049.221,000,049.221,000,049.221,000,049.22
  未分配净收益36,603.7231,117.9717,745.976,306.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,036,652.951,031,167.191,017,795.191,006,355.95
  负债及持有人权益合计1,654,381.041,645,042.711,625,884.741,661,932.38