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农银丰泽定开债券(007496)

2022-09-23     1.00260.0299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款232.87319.43327.72433.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0023,308.9733,003.9124,941.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.46
  清算备付金12,353.2216,831.7219,824.3821,040.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,502,844.631,601,225.021,598,627.30
  基金资产总值1,228,674.241,543,304.751,654,381.041,645,042.71
负债
  应付基金管理费130.03132.39128.09131.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.6861.7859.7761.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款172,607.82502,435.42617,301.56613,525.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0083.7020.7691.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0017.3916.3515.91
  其他应付款项20.9726.9013.7926.90
  应付利息0.0011.43187.7623.18
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172,819.51502,769.00617,728.09613,875.52
  基金单位总额1,000,049.221,000,049.221,000,049.221,000,049.22
  未分配净收益55,805.5140,486.5236,603.7231,117.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,055,854.731,040,535.751,036,652.951,031,167.19
  负债及持有人权益合计1,228,674.241,543,304.751,654,381.041,645,042.71