0.0372% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,661.02 | 1,000.47 | 501.39 | 430.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,573.93 | 1,928.40 | 1,987.41 | 1,167.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.52 | 3.88 | 5.24 | 6.91 |
| 清算备付金 | 3,679.66 | 2,839.20 | 3,353.05 | 799.94 |
| 应收股票清算款 | 1,999.17 | 1,345.05 | 6,000.00 | 1,646.82 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 231,408.39 | 146,666.09 | 119,104.53 | 62,381.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.98 | 25.71 | 22.55 | 15.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.66 | 8.57 | 7.52 | 5.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 879.12 | 0.00 | 820.00 |
| 卖出回购债券款 | 77,028.55 | 44,568.97 | 21,350.00 | 20,380.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 450.43 | 6,073.81 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.03 | 1.10 | 1.17 | 0.38 |
| 其他应付款项 | 9.52 | 19.20 | 9.55 | 7.20 |
| 应付利息 | 23.01 | -8.64 | 0.00 | -1.59 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.66 | 13.48 | 11.23 | 7.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77,132.41 | 45,957.94 | 27,475.83 | 21,234.03 |
| 基金单位总额 | 147,552.96 | 98,777.33 | 89,666.34 | 40,999.90 |
| 未分配净收益 | 6,723.02 | 1,930.82 | 1,962.36 | 147.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 154,275.98 | 100,708.15 | 91,628.70 | 41,147.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 231,408.39 | 146,666.09 | 119,104.53 | 62,381.26 |