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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)

2022-01-18     1.07610.0372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,661.021,000.47501.39430.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,573.931,928.401,987.411,167.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.523.885.246.91
  清算备付金3,679.662,839.203,353.05799.94
  应收股票清算款1,999.171,345.056,000.001,646.82
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值231,408.39146,666.09119,104.5362,381.26
负债
  应付基金管理费37.9825.7122.5515.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.668.577.525.23
  应付收益0.00879.120.00820.00
  卖出回购债券款77,028.5544,568.9721,350.0020,380.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00450.436,073.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.031.101.170.38
  其他应付款项9.5219.209.557.20
  应付利息23.01-8.640.00-1.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.6613.4811.237.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,132.4145,957.9427,475.8321,234.03
  基金单位总额147,552.9698,777.3389,666.3440,999.90
  未分配净收益6,723.021,930.821,962.36147.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,275.98100,708.1591,628.7041,147.23
  负债及持有人权益合计231,408.39146,666.09119,104.5362,381.26