-0.0188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,578.07 | 1,561.12 | 1,661.02 | 1,000.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,251.44 | 3,573.93 | 1,928.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.41 | 4.68 | 8.52 | 3.88 |
| 清算备付金 | 1,634.51 | 4,255.96 | 3,679.66 | 2,839.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,197.71 | 1,999.17 | 1,345.05 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,746.58 | 160,752.33 | 231,408.39 | 146,666.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.98 | 27.49 | 37.98 | 25.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.33 | 9.16 | 12.66 | 8.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.12 |
| 卖出回购债券款 | 19,324.79 | 55,994.87 | 77,028.55 | 44,568.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 681.65 | 0.00 | 0.00 | 450.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.78 | 2.03 | 1.10 |
| 其他应付款项 | 12.21 | 21.00 | 9.52 | 19.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 54.12 | 23.01 | -8.64 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.45 | 18.13 | 18.66 | 13.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,050.41 | 56,126.55 | 77,132.41 | 45,957.94 |
| 基金单位总额 | 47,553.23 | 97,552.96 | 147,552.96 | 98,777.33 |
| 未分配净收益 | 4,142.94 | 7,072.81 | 6,723.02 | 1,930.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,696.17 | 104,625.78 | 154,275.98 | 100,708.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,746.58 | 160,752.33 | 231,408.39 | 146,666.09 |