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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)

2021-01-22     1.02510.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款501.39430.46
  应收股利0.000.00
  利息合计1,987.411,167.04
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.246.91
  清算备付金3,353.05799.94
  应收股票清算款6,000.001,646.82
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值119,104.5362,381.26
负债
  应付基金管理费22.5515.70
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.525.23
  应付收益0.00820.00
  卖出回购债券款21,350.0020,380.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款6,073.810.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.170.38
  其他应付款项9.557.20
  应付利息0.00-1.59
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金11.237.12
  预提费用0.000.00
  负债总额27,475.8321,234.03
  基金单位总额89,666.3440,999.90
  未分配净收益1,962.36147.33
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值91,628.7041,147.23
  负债及持有人权益合计119,104.5362,381.26