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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)

2023-02-01     1.0613-0.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,578.071,561.121,661.021,000.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,251.443,573.931,928.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.414.688.523.88
  清算备付金1,634.514,255.963,679.662,839.20
  应收股票清算款0.005,197.711,999.171,345.05
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,746.58160,752.33231,408.39146,666.09
负债
  应付基金管理费18.9827.4937.9825.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.339.1612.668.57
  应付收益0.000.000.00879.12
  卖出回购债券款19,324.7955,994.8777,028.5544,568.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款681.650.000.00450.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.782.031.10
  其他应付款项12.2121.009.5219.20
  应付利息0.0054.1223.01-8.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.4518.1318.6613.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,050.4156,126.5577,132.4145,957.94
  基金单位总额47,553.2397,552.96147,552.9698,777.33
  未分配净收益4,142.947,072.816,723.021,930.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,696.17104,625.78154,275.98100,708.15
  负债及持有人权益合计71,746.58160,752.33231,408.39146,666.09