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基金概况
财务数据
鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)
2021-01-22
1.0251
0.0098%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 501.39 | 430.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,987.41 | 1,167.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.24 | 6.91 |
| 清算备付金 | 3,353.05 | 799.94 |
| 应收股票清算款 | 6,000.00 | 1,646.82 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,104.53 | 62,381.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.55 | 15.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.52 | 5.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 820.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,350.00 | 20,380.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,073.81 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.17 | 0.38 |
| 其他应付款项 | 9.55 | 7.20 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.59 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.23 | 7.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,475.83 | 21,234.03 |
| 基金单位总额 | 89,666.34 | 40,999.90 |
| 未分配净收益 | 1,962.36 | 147.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 91,628.70 | 41,147.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,104.53 | 62,381.26 |
