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博时富丰3个月定开债发起式(007513)

2021-03-02     1.01150.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款15,667.44320.78
  应收股利0.000.00
  利息合计8,022.244,430.03
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.216.89
  清算备付金2,325.941,714.49
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值423,190.21271,842.68
负债
  应付基金管理费75.5051.79
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费25.1717.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款101,882.9367,812.42
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款15,019.390.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金8.335.54
  其他应付款项9.636.43
  应付利息32.8330.47
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金37.3924.30
  预提费用0.000.00
  负债总额117,091.1767,948.21
  基金单位总额298,598.87200,999.90
  未分配净收益7,500.182,894.57
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值306,099.04203,894.47
  负债及持有人权益合计423,190.21271,842.68