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融通增润三个月定开债券发起式(007516)

2021-10-15     1.0104-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本5,600.030.002,000.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款186.17116.60166.98
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,924.724,993.835,287.76
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.013.651.08
  清算备付金1.671.900.00
  应收股票清算款0.000.005,000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值401,541.40366,002.08408,539.84
负债
  应付基金管理费75.5877.1875.65
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费25.1925.7325.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款98,499.8660,599.9699,112.69
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,006.36
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.983.133.08
  其他应付款项13.8226.9013.83
  应付利息58.9016.8246.34
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金8.159.237.14
  预提费用0.000.000.00
  负债总额98,684.4960,758.95104,290.30
  基金单位总额300,999.90300,999.90300,999.90
  未分配净收益1,857.014,243.233,249.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值302,856.91305,243.13304,249.55
  负债及持有人权益合计401,541.40366,002.08408,539.84