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基金概况
财务数据
博时富淳3个月定开债发起式(007517)
2021-01-15
1.0157
0.1380%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 388.31 | 395.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,736.63 | 2,423.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 4.41 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,671.84 | 140,497.10 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.05 | 26.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.35 | 8.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,805.43 | 38,233.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.96 | 1.85 |
| 其他应付款项 | 11.37 | 9.93 |
| 应付利息 | 8.58 | 28.71 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.34 | 1.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,864.08 | 38,310.00 |
| 基金单位总额 | 100,999.90 | 100,999.90 |
| 未分配净收益 | 807.86 | 1,187.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,807.76 | 102,187.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,671.84 | 140,497.10 |
