基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
博时富淳3个月定开债发起式(007517)
2021-03-05
1.0157
0.0887%
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 388.31 | 395.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,736.63 | 2,423.37 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 4.41 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 127,671.84 | 140,497.10 |
负债 |
应付基金管理费 | 25.05 | 26.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.35 | 8.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 25,805.43 | 38,233.29 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.96 | 1.85 |
其他应付款项 | 11.37 | 9.93 |
应付利息 | 8.58 | 28.71 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.34 | 1.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25,864.08 | 38,310.00 |
基金单位总额 | 100,999.90 | 100,999.90 |
未分配净收益 | 807.86 | 1,187.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 101,807.76 | 102,187.09 |
负债及持有人权益合计 | 127,671.84 | 140,497.10 |