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博时富淳3个月定开债发起式(007517)

2024-03-18     1.02350.0880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,068.600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款361.67411.45293.13306.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,484.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.920.000.501.32
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值253,431.75242,303.00223,521.28132,421.43
负债
  应付基金管理费49.1650.4149.6725.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3916.8016.568.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款53,551.7444,256.5623,708.8430,218.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.03
  其他应付款项18.1025.3715.5820.93
  应付利息0.000.000.0019.95
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.500.640.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,635.3844,349.6523,791.2930,298.14
  基金单位总额197,637.19197,637.20198,636.98100,999.90
  未分配净收益2,159.19316.151,093.011,123.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,796.37197,953.35199,729.99102,123.29
  负债及持有人权益合计253,431.75242,303.00223,521.28132,421.43