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中欧盈和债券(007535)

2023-06-02     1.02100.0784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.5141.7295.55459.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0021,313.4316,858.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.733.220.000.00
  清算备付金23,513.8719,535.883,978.845,581.37
  应收股票清算款2,336.430.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001,035,342.581,086,564.52
  基金资产总值1,174,315.121,083,762.201,060,730.401,109,464.35
负债
  应付基金管理费124.74119.85122.82119.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.1929.9630.7029.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款450,816.74352,966.34343,385.12381,572.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,330.4429.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.004.644.00
  其他应付款项29.5716.5910.0011.90
  应付利息0.000.00306.64196.87
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金99.70107.90105.48119.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额453,432.37353,270.57343,965.39382,054.60
  基金单位总额719,151.28713,127.85713,127.85706,126.29
  未分配净收益1,731.4617,363.783,637.1521,283.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值720,882.75730,491.64716,765.00727,409.75
  负债及持有人权益合计1,174,315.121,083,762.201,060,730.401,109,464.35