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中欧盈和债券(007535)

2025-05-16     1.01490.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00546,865.310.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.7994.1469.7567.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.233.672.40
  清算备付金0.000.0017,658.1023,941.18
  应收股票清算款0.0010,285.600.0069,976.06
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,165,868.64742,289.861,237,463.461,271,315.03
负债
  应付基金管理费136.48121.37123.65120.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1230.3430.9130.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款359,340.090.00510,736.92463,696.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0031.8170,035.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.3424.4623.2824.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0072.7288.58142.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额359,533.02248.90511,035.16534,049.97
  基金单位总额799,474.50725,504.15725,504.15719,151.28
  未分配净收益6,861.1216,536.81924.1518,113.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值806,335.61742,040.96726,428.30737,265.06
  负债及持有人权益合计1,165,868.64742,289.861,237,463.461,271,315.03