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中欧盈和债券(007535)

2022-05-13     1.01930.1179%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.55459.94798.70886.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21,313.4316,858.5123,451.5718,601.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.002.05
  清算备付金3,978.845,581.375,117.323,031.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1,035,342.581,086,564.521,152,095.361,198,359.31
  基金资产总值1,060,730.401,109,464.351,181,462.951,220,880.85
负债
  应付基金管理费122.82119.34122.15117.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.7029.8430.5429.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款343,385.12381,572.66470,290.44501,082.03
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.644.005.735.06
  其他应付款项10.0011.9012.0011.93
  应付利息306.64196.87241.24376.68
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金105.48119.99115.82128.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额343,965.39382,054.60470,817.92501,751.10
  基金单位总额713,127.85706,126.29706,126.29700,007.47
  未分配净收益3,637.1521,283.464,518.7419,122.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值716,765.00727,409.75710,645.03719,129.74
  负债及持有人权益合计1,060,730.401,109,464.351,181,462.951,220,880.85