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中欧盈和债券(007535)

2024-07-15     1.00070.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.7567.737.5141.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.672.409.733.22
  清算备付金17,658.1023,941.1823,513.8719,535.88
  应收股票清算款0.0069,976.062,336.430.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,237,463.461,271,315.031,174,315.121,083,762.20
负债
  应付基金管理费123.65120.90124.74119.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.9130.2331.1929.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款510,736.92463,696.67450,816.74352,966.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.8170,035.302,330.4429.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.2824.4329.5716.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金88.58142.4499.70107.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额511,035.16534,049.97453,432.37353,270.57
  基金单位总额725,504.15719,151.28719,151.28713,127.85
  未分配净收益924.1518,113.771,731.4617,363.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值726,428.30737,265.06720,882.75730,491.64
  负债及持有人权益合计1,237,463.461,271,315.031,174,315.121,083,762.20