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中欧盈和债券(007535)

2020-09-18     1.03650.0772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款886.3518,192.25
  应收股利0.000.00
  利息合计18,601.2623,838.86
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.0553.10
  清算备付金3,031.872,932.01
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1,198,359.311,204,647.51
  基金资产总值1,220,880.851,249,663.73
负债
  应付基金管理费117.65167.90
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费29.4144.39
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款501,082.03529,120.70
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0018,076.60
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.068.58
  其他应付款项11.9311.50
  应付利息376.68285.04
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金128.34118.34
  预提费用0.000.00
  负债总额501,751.10547,833.06
  基金单位总额700,007.47700,007.47
  未分配净收益19,122.281,823.19
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值719,129.74701,830.66
  负债及持有人权益合计1,220,880.851,249,663.73