0.0784% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7.51 | 41.72 | 95.55 | 459.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 21,313.43 | 16,858.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.73 | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 23,513.87 | 19,535.88 | 3,978.84 | 5,581.37 |
| 应收股票清算款 | 2,336.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1,035,342.58 | 1,086,564.52 |
| 基金资产总值 | 1,174,315.12 | 1,083,762.20 | 1,060,730.40 | 1,109,464.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.74 | 119.85 | 122.82 | 119.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.19 | 29.96 | 30.70 | 29.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 450,816.74 | 352,966.34 | 343,385.12 | 381,572.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,330.44 | 29.92 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 4.00 |
| 其他应付款项 | 29.57 | 16.59 | 10.00 | 11.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 306.64 | 196.87 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 99.70 | 107.90 | 105.48 | 119.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 453,432.37 | 353,270.57 | 343,965.39 | 382,054.60 |
| 基金单位总额 | 719,151.28 | 713,127.85 | 713,127.85 | 706,126.29 |
| 未分配净收益 | 1,731.46 | 17,363.78 | 3,637.15 | 21,283.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 720,882.75 | 730,491.64 | 716,765.00 | 727,409.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,174,315.12 | 1,083,762.20 | 1,060,730.40 | 1,109,464.35 |