行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城景泰盈利纯债债券(007537)

2021-07-23     1.09810.0638%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款114.30142.56175.73
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,205.692,160.362,062.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.4411.247.29
  清算备付金0.000.001.80
  应收股票清算款30.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.040.00
  基金资产总值148,904.02135,490.83139,002.24
负债
  应付基金管理费27.7826.5725.78
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.268.868.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款38,933.1026,601.5737,405.11
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.734.294.37
  其他应付款项19.9010.357.90
  应付利息12.832.226.30
  应付赎回款0.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金15.1812.2619.07
  预提费用0.000.000.00
  负债总额39,022.7926,666.1037,477.14
  基金单位总额104,152.49104,157.2599,960.46
  未分配净收益5,728.744,667.481,564.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值109,881.23108,824.73101,525.10
  负债及持有人权益合计148,904.02135,490.83139,002.24