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太平恒安三个月定开债券(007545)

2022-08-12     1.07320.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,202.49383.111,157.501,020.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,693.412,361.831,421.591,426.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8414.070.832.59
  清算备付金140.0919.611.0828.50
  应收股票清算款800.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值332,544.54153,429.30157,033.57114,883.47
负债
  应付基金管理费51.5631.0225.6316.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1910.348.545.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款89,337.4626,989.9454,784.0813,448.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,728.48300.69844.74906.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.633.014.821.91
  其他应付款项28.2028.4118.008.95
  应付利息25.062.538.233.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91,191.5827,365.9455,694.0514,390.39
  基金单位总额230,954.11119,154.6095,583.5496,059.44
  未分配净收益10,398.846,908.765,755.994,433.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值241,352.95126,063.36101,339.52100,493.08
  负债及持有人权益合计332,544.54153,429.30157,033.57114,883.47