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东兴未来价值混合C(007550)

2024-05-22     1.00160.0400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.2234.9941.9940.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款522.8433.0338.13105.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.910.010.010.03
  清算备付金95.233.053.200.54
  应收股票清算款0.000.022.020.00
  新股申购款274.240.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,684.62471.20503.80646.47
负债
  应付基金管理费7.230.390.640.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.720.040.040.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.890.951.910.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.351.382.6041.75
  基金单位总额14,459.39495.40515.30533.99
  未分配净收益-801.12-25.58-14.0970.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,658.27469.82501.21604.72
  负债及持有人权益合计13,684.62471.20503.80646.47