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景顺长城景泰纯利债券A(007562)

2024-04-16     1.1711-0.1024%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,101.470.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102.24328.42154.23213.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.523.021.891.69
  清算备付金4,391.56698.09927.70447.00
  应收股票清算款44.6024.460.000.00
  新股申购款5,591.522,005.401.130.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值390,096.18301,352.61119,897.4333,357.43
负债
  应付基金管理费73.1761.5626.377.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.3920.528.792.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款107,762.7550,548.6732,210.012,904.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.7451.811.64150.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.2523.4110.5511.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,238.6845.022.070.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.6815.607.061.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111,171.3650,768.0232,266.493,075.85
  基金单位总额241,752.06220,038.6279,362.1427,506.37
  未分配净收益37,172.7730,545.978,268.792,775.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值278,924.82250,584.5987,630.9330,281.59
  负债及持有人权益合计390,096.18301,352.61119,897.4333,357.43