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兴银汇逸定开债券(007563)

2024-02-23     1.01920.1080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,600.710.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.7648.7863.6859.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,718.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.690.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,333.31101,955.92128,048.69104,571.50
负债
  应付基金管理费25.0426.0725.3726.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.358.698.468.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,510.650.0025,504.761,999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.74
  其他应付款项12.3517.3723.5317.13
  应付利息0.000.000.000.14
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,556.3852.1325,562.112,055.69
  基金单位总额101,000.13101,000.14101,000.08101,000.08
  未分配净收益776.80903.651,486.501,515.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,776.92101,903.79102,486.58102,515.81
  负债及持有人权益合计124,333.31101,955.92128,048.69104,571.50