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兴银汇逸定开债券(007563)

2021-09-24     1.03500.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,790.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.3044.2258.7482.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,722.931,677.881,363.122,223.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.082.11
  清算备付金0.00123.88144.480.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,607.82112,890.39133,076.02126,137.70
负债
  应付基金管理费25.9326.2625.8226.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.648.758.618.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,106.879,099.9929,402.5422,605.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.980.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.922.783.082.62
  其他应付款项8.9617.9324.3820.43
  应付利息3.79-2.053.423.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.641.422.191.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,156.759,158.0529,470.0522,668.54
  基金单位总额101,000.08101,000.08101,000.08101,000.08
  未分配净收益2,450.992,732.262,605.892,469.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,451.07103,732.34103,605.97103,469.16
  负债及持有人权益合计124,607.82112,890.39133,076.02126,137.70