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鹏扬淳明债券A(007564)

2021-11-30     1.02260.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,550.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款25.426.8911.84
  应收股利0.000.000.00
  利息合计178.95193.45389.93
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.300.240.67
  清算备付金27.06142.520.00
  应收股票清算款320.070.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,218.1010,453.6021,232.18
负债
  应付基金管理费2.542.945.22
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.850.981.74
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款2,559.69280.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款340.040.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.780.250.20
  其他应付款项8.4317.008.70
  应付利息0.140.060.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,912.46301.2315.86
  基金单位总额10,006.8410,006.8421,006.68
  未分配净收益298.80145.52209.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,305.6410,152.3721,216.33
  负债及持有人权益合计13,218.1010,453.6021,232.18