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中加民丰纯债债券(007572)

2021-04-16     1.05160.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,102.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款110.0412.29146.61
  应收股利0.000.000.00
  利息合计608.34979.311,280.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.181.551.87
  清算备付金0.000.0066.69
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值64,755.4668,564.4578,116.46
负债
  应付基金管理费14.6414.0816.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.884.695.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,901.9711,206.8612,195.57
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.162.772.74
  其他应付款项7.9010.356.40
  应付利息1.223.2614.29
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.991.213.99
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,934.7511,243.2412,245.30
  基金单位总额55,440.4155,440.4165,040.42
  未分配净收益2,380.301,880.80830.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值57,820.7157,321.2165,871.17
  负债及持有人权益合计64,755.4668,564.4578,116.46