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中加民丰纯债债券(007572)

2020-08-06     1.0302-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本1,102.02
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款146.61
  应收股利0.00
  利息合计1,280.97
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.87
  清算备付金66.69
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值78,116.46
负债
  应付基金管理费16.73
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.58
  应付收益0.00
  卖出回购债券款12,195.57
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.74
  其他应付款项6.40
  应付利息14.29
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金3.99
  预提费用0.00
  负债总额12,245.30
  基金单位总额65,040.42
  未分配净收益830.74
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值65,871.17
  负债及持有人权益合计78,116.46