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工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)

2021-10-22     1.00830.0695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00266,712.09
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款200,117.80285,539.53145,794.81
  应收股利0.000.000.00
  利息合计20,188.1629,201.287,515.34
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.329.6415.46
  清算备付金3,881.325,716.599,451.16
  应收股票清算款0.0050,449.130.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,750,256.242,281,094.261,463,996.36
负债
  应付基金管理费348.26357.60212.37
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费116.09119.2070.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款334,627.71814,331.8560,469.95
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款9.7550,794.620.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.1712.2310.49
  其他应付款项14.3617.9310.88
  应付利息84.05359.403.86
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金38.8431.9020.15
  预提费用0.000.000.00
  负债总额335,243.24866,024.7360,798.48
  基金单位总额1,407,945.431,407,945.431,407,945.43
  未分配净收益7,067.587,124.10-4,747.55
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,415,013.001,415,069.531,403,197.88
  负债及持有人权益合计1,750,256.242,281,094.261,463,996.36