资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-08 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 83.55 | 119.54 | 3.26 | 10.13 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.70 | 32.71 | 14.11 | 15.23 |
清算备付金 | 68.76 | 711.79 | 117.96 | 135.52 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 325.51 | 736.94 |
新股申购款 | 151.71 | 79.83 | 205.93 | 329.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 73,924.59 | 90,499.49 | 94,629.68 | 105,050.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.38 | 1.66 | 9.04 | 37.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.31 | 0.37 | 2.01 | 8.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 480.82 | 1,149.65 | 1,186.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.47 | 30.71 | 220.93 | 613.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.82 | 113.32 | 28.32 | 108.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 66.93 | 137.75 | 267.65 | 2,620.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 580.04 | 1,444.58 | 1,716.89 | 3,400.76 |
基金单位总额 | 48,276.30 | 57,048.95 | 56,230.03 | 56,217.96 |
未分配净收益 | 25,068.25 | 32,005.97 | 36,682.76 | 45,431.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 73,344.55 | 89,054.92 | 92,912.79 | 101,649.24 |
负债及持有人权益合计 | 73,924.59 | 90,499.49 | 94,629.68 | 105,050.00 |