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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)

2024-03-28     1.47190.7323%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-11-082022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.55119.543.2610.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.7032.7114.1115.23
  清算备付金68.76711.79117.96135.52
  应收股票清算款0.000.00325.51736.94
  新股申购款151.7179.83205.93329.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,924.5990,499.4994,629.68105,050.00
负债
  应付基金管理费1.381.669.0437.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.372.018.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款480.821,149.651,186.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.4730.71220.93613.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.82113.3228.32108.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.93137.75267.652,620.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额580.041,444.581,716.893,400.76
  基金单位总额48,276.3057,048.9556,230.0356,217.96
  未分配净收益25,068.2532,005.9736,682.7645,431.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,344.5589,054.9292,912.79101,649.24
  负债及持有人权益合计73,924.5990,499.4994,629.68105,050.00