0.0414% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10.13 | 30.15 | 37.60 | 5.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 104.95 | 35.76 | 11.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.23 | 16.62 | 11.62 | 4.64 |
| 清算备付金 | 135.52 | 89.62 | 175.33 | 14.19 |
| 应收股票清算款 | 736.94 | 77.21 | 307.36 | 105.85 |
| 新股申购款 | 329.50 | 123.23 | 326.98 | 7.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105,050.00 | 96,516.85 | 61,610.64 | 13,694.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.07 | 36.89 | 21.14 | 5.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.24 | 8.20 | 4.70 | 1.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 613.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 87.01 | 60.06 | 17.43 |
| 其他应付款项 | 108.95 | 24.59 | 13.54 | 22.09 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 应付赎回款 | 2,620.37 | 320.48 | 1,203.28 | 196.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,400.76 | 588.72 | 1,350.25 | 283.39 |
| 基金单位总额 | 56,217.96 | 51,216.06 | 35,843.80 | 9,027.21 |
| 未分配净收益 | 45,431.28 | 44,712.07 | 24,416.59 | 4,384.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,649.24 | 95,928.13 | 60,260.39 | 13,411.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 105,050.00 | 96,516.85 | 61,610.64 | 13,694.71 |