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鹏扬中证500质量成长指数A(007593)

2021-08-05     1.7070-0.4781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5.90165.763.11
  应收股利0.000.000.00
  利息合计11.1723.4914.84
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.647.926.64
  清算备付金14.199.42187.68
  应收股票清算款105.8516.84491.45
  新股申购款7.0612.502.39
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,694.7113,987.0016,682.71
负债
  应付基金管理费5.354.947.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.191.101.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款40.0020.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.810.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金17.4312.1324.22
  其他应付款项22.0913.4614.45
  应付利息-0.030.000.00
  应付赎回款196.5116.54822.97
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额283.3985.641,072.27
  基金单位总额9,027.2111,067.1414,648.10
  未分配净收益4,384.112,834.21962.34
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,411.3213,901.3515,610.43
  负债及持有人权益合计13,694.7113,987.0016,682.71