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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)

2023-02-02     1.69040.0414%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.1330.1537.605.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00104.9535.7611.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.2316.6211.624.64
  清算备付金135.5289.62175.3314.19
  应收股票清算款736.9477.21307.36105.85
  新股申购款329.50123.23326.987.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,050.0096,516.8561,610.6413,694.71
负债
  应付基金管理费37.0736.8921.145.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.248.204.701.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00100.0040.0040.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款613.120.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0087.0160.0617.43
  其他应付款项108.9524.5913.5422.09
  应付利息0.00-0.010.00-0.03
  应付赎回款2,620.37320.481,203.28196.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,400.76588.721,350.25283.39
  基金单位总额56,217.9651,216.0635,843.809,027.21
  未分配净收益45,431.2844,712.0724,416.594,384.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,649.2495,928.1360,260.3913,411.32
  负债及持有人权益合计105,050.0096,516.8561,610.6413,694.71