-0.4781% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.90 | 165.76 | 3.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.17 | 23.49 | 14.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.64 | 7.92 | 6.64 |
| 清算备付金 | 14.19 | 9.42 | 187.68 |
| 应收股票清算款 | 105.85 | 16.84 | 491.45 |
| 新股申购款 | 7.06 | 12.50 | 2.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,694.71 | 13,987.00 | 16,682.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.35 | 4.94 | 7.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.19 | 1.10 | 1.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40.00 | 20.00 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 16.81 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.43 | 12.13 | 24.22 |
| 其他应付款项 | 22.09 | 13.46 | 14.45 |
| 应付利息 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 196.51 | 16.54 | 822.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 283.39 | 85.64 | 1,072.27 |
| 基金单位总额 | 9,027.21 | 11,067.14 | 14,648.10 |
| 未分配净收益 | 4,384.11 | 2,834.21 | 962.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,411.32 | 13,901.35 | 15,610.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,694.71 | 13,987.00 | 16,682.71 |