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招商添泽纯债债券A(007595)

2021-11-26     1.02990.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00180,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款311.71375.81153,122.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,121.066,469.602,664.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.211.781.26
  清算备付金0.000.00277.78
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值347,578.69459,423.20599,760.45
负债
  应付基金管理费78.43114.49100.30
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费26.1438.1633.43
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款28,799.857,005.790.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.70129,991.11
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.312.041.44
  其他应付款项9.924.000.48
  应付利息9.41-1.940.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金26.2826.950.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额28,952.347,192.19130,126.77
  基金单位总额315,516.38437,110.14437,099.44
  未分配净收益3,109.9715,120.8732,534.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值318,626.35452,231.01469,633.68
  负债及持有人权益合计347,578.69459,423.20599,760.45