-0.0574% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 137.84 | 335.41 | 336.74 | 596.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,144.76 | 1,235.78 | 890.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.04 | 1.79 | 1.09 | 7.07 |
| 清算备付金 | 120.95 | 427.77 | 212.32 | 1,126.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 290.78 | 385.30 | 0.00 |
| 新股申购款 | 55.54 | 104.67 | 349.28 | 289.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,946.06 | 135,685.82 | 59,528.16 | 61,802.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.58 | 66.21 | 27.19 | 27.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.41 | 14.19 | 5.83 | 5.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,000.00 | 16,300.00 | 10,680.00 | 14,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.83 | 0.00 | 531.09 | 206.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.28 | 0.05 | 0.30 |
| 其他应付款项 | 22.62 | 17.48 | 20.64 | 19.20 |
| 应付利息 | 0.00 | -6.91 | 0.00 | -4.87 |
| 应付赎回款 | 52.09 | 490.81 | 146.08 | 312.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.55 | 16.34 | 5.49 | 9.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,111.20 | 16,912.42 | 11,424.97 | 14,887.60 |
| 基金单位总额 | 31,811.05 | 108,907.56 | 45,593.98 | 45,580.22 |
| 未分配净收益 | 2,023.81 | 9,865.84 | 2,509.21 | 1,334.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,834.86 | 118,773.40 | 48,103.19 | 46,914.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,946.06 | 135,685.82 | 59,528.16 | 61,802.42 |