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汇安嘉诚债券A(007609)

2024-07-12     1.02890.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本380.36299.71100.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.4284.849.58137.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.731.643.095.04
  清算备付金44.2258.98141.42120.95
  应收股票清算款23.77511.1398.930.00
  新股申购款0.020.140.2655.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,236.6611,040.9315,717.7339,946.06
负债
  应付基金管理费4.896.188.3120.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.321.784.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,999.476,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.01456.520.000.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.538.1819.2922.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.8631.1832.7952.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.150.293.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.83505.422,064.646,111.20
  基金单位总额8,191.6710,172.2213,332.9831,811.05
  未分配净收益-16.84363.28320.102,023.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,174.8310,535.5013,653.0833,834.86
  负债及持有人权益合计8,236.6611,040.9315,717.7339,946.06