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汇安嘉诚债券A(007609)

2021-10-15     1.0794-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,994.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款336.74596.5944.7565.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,235.78890.413,831.824,247.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.097.072.1412.76
  清算备付金212.321,126.45770.312,016.71
  应收股票清算款385.300.002,595.020.00
  新股申购款349.28289.220.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,528.1661,802.42166,812.96186,500.61
负债
  应付基金管理费27.1927.6476.1476.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.835.9216.3116.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,680.0014,300.0034,000.0057,598.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款531.09206.750.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.300.950.78
  其他应付款项20.6419.2010.4423.10
  应付利息0.00-4.870.0053.80
  应付赎回款146.08312.340.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.499.7820.3627.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,424.9714,887.6034,151.3257,823.97
  基金单位总额45,593.9845,580.22125,716.13125,716.13
  未分配净收益2,509.211,334.606,945.512,960.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,103.1946,914.82132,661.64128,676.65
  负债及持有人权益合计59,528.1661,802.42166,812.96186,500.61